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【現貨黃金收盤】FOMC聲明影響短暫 黃金寬幅震蕩持續盤整

2018-11-09 07:48:36 FX168 

   現貨黃金周四(11月8日)在美聯儲發布政策聲明後保持跌勢,美市盤中最低下探至1219.59美元/盎司,金價一度受到短暫支撐,短線跳漲2美元,但很快再度轉跌,仍運行在1230關口下方。美元指數在聲明發布後短暫下挫10余點後反彈,保持此前的漲勢,美元指數已運行在96關口上方。

  美聯儲FOMC聲明稱,美聯儲決定維持利率不變,委員們一致同意此次維持利率不變的決定。美聯儲決定符合市場預期。聲明稱,經濟、工作增長強勁,勞動力市場表現強勁。美聯儲維持利率不變,預計“進一步漸進加息”。失業率下降,家庭支出增長強勁。長期通脹預期基本未變。重申近期經濟風險“大致均衡”。總體通脹與核心通脹維持在2%附近。重申聯邦基金利率將進一步逐漸上升,符合經濟持續擴展、就業市場強勁以及通脹目標。

  據CME“美聯儲觀察”,FOMC聲明前,美聯儲今年12月加息25個基點至2.25%-2.5%區間的概率為75.0%;聲明發布後,美聯儲今年12月加息25個基點至2.25%-2.5%區間的概率為71.4%。

  周四公布的美國上周初請失業金人數稍稍下滑但符合預期,錄得21.4萬人(前值則被修正為21.5萬人),而當前美國拿失業金的總人數處於超45年來最低水平,數據表明美國勞動力市場繼續表現強勁。

  分析稱,當利率上升時,黃金本身不提供收益率,往往會失去投資者的青睞。作為黃金投資情緒的反映,全球最大的黃金支持交易所交易基金SPDR Gold Trust股價周三連續第四個交易日下跌。 DailyFX的外匯策略師Ilya Spivak表示,“黃金交易所買賣基金的外流說明,在美聯儲承諾收緊全球利率的情況下,無息和非法定資產的吸引力下降。”。

  實物黃金方面,據世界黃金協會第三季度報告,南非作為全球最大的黃金生產國之一,9月其黃金產量創下三年新低。數據顯示,今年9月南非黃金產量同比大降19%,這是該國黃金產量自2015年以來最大的單月跌幅。

  南非曾經是全球黃金產量最高的國家,但從上世紀80年代至今,其產量已經大幅下降,跌幅超80%。截止9月,南非黃金產量已經連續11個月下降。

  目前,從技術面看,金價仍1230關口震蕩,空方仍處於近期的技術優勢。黃金多頭的目標是持穩在1230關口上方,然後衝擊1250大關。空頭的目標則是將金價重新拉回1200的低位,然後再度衝擊本月的低點1183.04美元/盎司。上行方面,1230是主要的阻力位,其次是1240;下行方面,1220已轉化為支撐位,其次是1215和1210。

  周四走勢表述

  國際現貨黃金周四(11月8日)亞市早盤開於1226.08美元/盎司後震蕩下行,之後反彈再轉盤整。歐市金價寬幅震蕩,多空爭奪激烈。美市延續震蕩走勢,金價深跌錄得日內低點1219.59美元/盎司後反彈,多空再度爭鋒,多頭上攻錄得日內高點1227.01美元/盎司後下挫,終收於1223.40美元/盎司。

  國際現貨黃金周四(11月8日)亞市早盤開於1226.08美元/盎司,最高上探至1227.01美元/盎司,最低下探至1219.59美元/盎司,終收於1223.40美元/盎司,下跌2.42美元,跌幅0.20%。

  基本面利好因素:

  1.周五(11月2日)公布的美國9月貿易帳為-540億美元,不及前值-532億美元和預期-536億美元,中美貿易逆差擴大至402.4億美元,創歷史新高,8月份為385.7億美元。

  2.周四(11月1日)公布的10月美國ISM制造業指數為57.7,繼9月之後再度低於市場預期值59,錄得今年以來第二低水平,僅次於4月的年內最低值57.3,創下了半年來新低。

  3.周四(10月25日)公布的美國9月耐用品訂單月率為0.8%,低於前值4.4%但高於預期-1%;美國9月份核心資本貨物訂單數量連續第二月減少,出口量持平,顯示美國第三季度在設備方面的商業支出進一步疲軟,對第三季度GDP增長的貢獻料將較為溫和。

  4.美國人口調查局周四(10月25日)公布初步報告,美國9月商品貿易帳逆差為760億美元,連續四個月增擴,比市場預期水平751億美元高出9億美元,同時也刷新自2008年7月以來的紀錄高位。

  基本面利空因素:

  1.周四(11月8日)公布的美國上周初請失業金人數稍稍下滑但符合預期,錄得21.4萬人(前值則被修正為21.5萬人),而當前美國拿失業金的總人數處於超45年來最低水平,數據表明美國勞動力市場繼續表現強勁。

  2.周一(11月5日)公布的美國10月ISM非制造業PMI指數為60.3%,略低於前值61.6%,但高於預期59.3%,不過數據對市場影響不大。

  3.周五(11月2日)公布的美國10月非農就業增加25萬人,遠超預期的18.8萬人,失業率也企穩在3.7%,續刷1969年12月以來最低水平;平均時薪增長為0.18%,年化為3.1%,年率創2009年4月以來新高。

  4.周五公布的美國9月工廠訂單月率為0.7%,高於預期0.5%;9月份美國制造新訂單增幅超出預期,但新工廠訂單下降至一年半以來低點。此外,9月份主要金屬、機械、計算機和電子產品的訂單有所增加,而電子設備、電器和零部件的訂單有所下降。

  後市展望

  1. Kitco 上周五(11月2日)發布的每周黃金調查顯示,鑒於本周二美國中期選舉的不確定性,華爾街專業人士及散戶在對下周的黃金價格方向判斷上,大多數人士繼續看多。在針對華爾街專業人士的調查中,有15人參與了調查,有8人或53%認為本周黃金將會上漲,有2人或13%認為本周黃金將會盤整,5人或35%看跌。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有447人參與了調查,有255人,或57%認為本周黃金將上漲,有127人即28%認為本周黃金將會下跌,65人或15%認為黃金將會盤整。

  2.資訊網站economies.com在周四(11月8日)發布的報告中表示,金價繼續安靜下跌,逐漸遠離50日均線,強化了日內看跌的預期,下跌的第一目標位是1208.40美元/盎司,金價持穩在1238.30美元/盎司下方是繼續下跌的重要條件。

  3.FXTM全球貨幣策略和市場研究主管Jameel Ahmad表示,雖然美元看起來被高估,但現在判斷選舉結果是否會對其上升趨勢產生重大影響還為時尚早。

  4.SIA財富管理公司首席市場策略師Colin Cieszynski表示,他認為選舉結果並不過分利多黃金,即便這將造成進一步的地緣政治不確定性。然而,他補充說,由於通脹壓力上升,他仍然樂觀地認為黃金可能會走高。

  5.德國商業銀行在周三(11月7日)發布的報告中表示,黃金可能會從美國中期選舉中受益。民主黨贏得了眾議院的控制權,盡管共和黨人維持了參議院的地位。這可能會結束任何進一步的減稅措施。德商稱“這意味著從長遠來看,美聯儲將需要實施更少的加息,這本身將對美元產生負面影響。特朗普總統可能會更多地關註外交政策,這可能會產生額外的不確定性。黃金將從這兩個因素中長期獲利。”

  6.布朗兄弟哈裏曼BBH在周三(11月7日)發布的報告中表示,民主黨對眾議院的控制防止共和黨人繼續增加預算赤字,美聯儲可能會加息。民主黨在周二的中期選舉中贏得了眾議院的控制權,而共和黨人則保留了參議院。BBH表示,這是市場考慮的結果,對市場而言可能是最好的。

  周五重點關註

  08:30 澳洲聯儲公布季度貨幣政策聲明

  17:00 美聯儲理事誇爾斯就未來的金融監管發表講話

  21:30 美國10月PPI月率

  美聯儲威廉姆斯發表講話

  22:00 美聯儲理事誇爾斯就銀行壓力測試發表講話

  22:30 美國至8月17日當周EIA天然氣庫存

  23:00 美國9月批發銷售月率

  美國11月密歇根大學消費者信心指數初值

  次日02:00 美國至11月9日當周石油鉆井總數

(責任編輯:方鳳嬌 HF055)
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