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【現貨黃金收盤】黃金擺脫盤整“大爆發” 多頭攻克關鍵阻力位後市可期

2018-10-12 08:03:10 FX168 

   現貨黃金周四(10月11日)終於擺脫盤整,金價出現“大爆發”,美市盤中最高上探至1226.27美元/盎司,觸及9周高位,金價連破三關,漲幅近30美元,已攻克1220美元/盎司的關鍵阻力位。美元周四繼續走弱,美元指數向下逼近95關口;美股延續跌勢,三大股市繼續下挫,道指跌幅逾500點。日內公布兩大重要數據初請失業金和9月CPI指數均不及預期,對黃金形成提振,對美元形成利空。

  數據顯示,美國至10月6日當周初請失業金人數為21.4萬人,高於前值20.7萬人和預期20.6萬人,當周初請失業金人數意外錄得增加,但仍然接近49年以來新低。美國9月季調後CPI月率為0.1%,低於前值0.2%和預期0.2%,評論稱,美國9月CPI漲幅低於預期,因租金成本增長放緩,且能源價格有所下滑,表明潛在通脹壓力似乎略有降溫。

  周四美國總統特朗普繼續炮轟美聯儲,據福克斯新聞報道,特朗普稱美聯儲有點“聰明過頭”了,他們過於激進了,正在犯大錯。財經網(博客,微博)站Forexlive分析師Adam Button認為,美國總統特朗普這席話聽起來有弦外之音。這可能意味著在某種程度上,美國將出現真正的回調,甚至出現熊市。特朗普正把所有問題都歸咎於美聯儲,這將使得美聯儲進一步政治化,這種風險可能會造成長期的損害。特朗普所有這些言論也讓美聯儲很難放慢加息的步伐,而不是屈從於他。

  分析師表示,在全球股市周三和周四出現大幅拋售後,黃金進入了上攻階段。周四黃金的上漲主要是避險買盤的推動,在全球股市繼續震蕩的情況下,黃金受到了追捧,尤其是技術性買盤開始湧入,金價在上破阻力位後觸發了止損買盤,若金價繼續上漲,更多的技術性買盤將會在數周之內將金價推升至1250美元/盎司的關口。也有分析師認為,黃金終將從美國經濟的衰退中受益。CPM集團執行合夥人傑弗裏?克裏斯蒂安(Jeffrey Christian)周四表示,經濟正走向衰退的道路,這可能發生在2019年左右或更晚。雖然黃金可能會從經濟衰退中受益,但在黃金做出積極反應之前,仍將需要相當數量的負面經濟數據以及對股票等風險資產的興趣喪失。

  kitco黃金分析師Jim Wyckoff稱,從技術上看,金價從盤整中向上“大爆發”,這表明趨勢還是看漲,至少在今年年底。黃金多頭短期內的目標將是挑戰1250美元/盎司的關鍵阻力位。空頭短期內的向下目標是測試本周低點1186.00美元/盎司。第一阻力位在1230美元/盎司,之後是1240美元/盎司。第一支撐位在1218美元/盎司,之後是1210美元/盎司。

  周四走勢表述

  國際現貨黃金周四(10月11日)亞市早盤開於1194.36美元/盎司後金價小幅下挫,錄得日內低點1190.70美元/盎司後反彈,金價震蕩上行。歐市金價延續漲勢,多頭上攻,不斷創出新高。美市盤中見直線暴力拉升,多頭勢如破竹,不斷碾壓阻力位,金價連克三關,錄得日內高位1226.27美元/盎司後轉小幅盤整,終收於1224.10美元/盎司的日內高位。

  國際現貨黃金周四(10月11日)亞市早盤開於1194.36美元/盎司,最低下探1190.70美元/盎司,最高上漲至1226.27美元/盎司,終收於1224.10美元/盎司,上漲29.7美元,漲幅2.5%。

  基本面利好因素:

  1.周四(10月11日)公布的美國至10月6日當周初請失業金人數為21.4萬人,高於前值20.7萬人和預期20.6萬人,當周初請失業金人數意外錄得增加,但仍然接近49年以來新低。

  2.周四(10月11日)公布的美國9月季調後CPI月率為0.1%,低於前值0.2%和預期0.2%,評論稱,美國9月CPI漲幅低於預期,因租金成本增長放緩,且能源價格有所下滑,表明潛在通脹壓力似乎略有降溫。

  3.周五(10月5日)公布的美國9月非農新增13.4萬人遠低於預期,而時薪增速維持高位。數據顯示,美國9月新增非農就業人口13.4萬人,低於預期18.5萬人及前值20.1萬人。

  4.周一(10月1日)公布的美國供應管理協會(ISM)制造業指數為59.8,低於市場預期值60.3,大多數受訪制造業人士再度擔憂關稅相關活動。

  基本面利空因素:

  1.周三(10月10日)公布的美國9月PPI月率為0.2%,高於前值-0.1%,符合預期,對市場影響較小。評論稱,在8月份PPI意外下滑後,美國9月PPI獲得增長,商品價格小幅下滑的影響被服務業價格上揚所中和。商品價格小幅下滑為2017年5月以來首次,主要因能源價格下滑0.7%以及食品價格下滑0.6%所致。

  2.周三(10月10日)公布的美國8月批發銷售月率為0.8%,高於前值0%和預期0.2%,評論稱美國8月批發銷售增長小幅高於預期,8月批發庫存被納入GDP增長的成分占比增加0.7%。由於國內需求強勁,商業活動很有可能刺激商品庫存,為工廠擴大生產提供支持。經濟學家估計庫存增加會對第三季度GDP增長帶來顯著貢獻。

  3.周五(10月5日)公布的美國9月失業率3.7%,好於預期3.8%和前值3.9%,創49年來最低的水平

  4.周四(10月4日)公布的美國至9月29日當周初請失業金人數為20.7萬人,好於前值21.4萬人和預期21.3人,錄得49年來最低水平。顯示勞動力市場飽和度持續上升,料將繼續支撐經濟增長。

  後市展望

  1.Kitco 上周五(10月5日)發布的每周黃金調查顯示,在對本周的黃金價格方向判斷上,多數華爾街專業人士和普通投資者彌合分歧,過半人士一致看多。在針對華爾街專業人士的調查中,有16人參與了調查,有9人,或56%認為本周黃金將會上漲,有2人即13%認為本周黃金將會下跌,5人或31%認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有593人參與了調查,有302人,或51%認為下周黃金將上漲,有196人即33%認為下周黃金將會下跌,95人或16%認為黃金將會盤整。

  2.kitco黃金分析師Jim Wyckoff在周四(10月11日)發布的報告中表示,黃金獲得大量上漲動能升至9周新高,擺脫了最近的盤整範圍,這種由盤整轉為上漲的價格行動將會延伸至年末。他認為支撐今日黃金上漲的因素包括全球股市暴跌帶來的避險需求,脆弱的美國通脹數據,美元指數走低以及技術性買盤大幅啟動等。從圖表來看,漲勢將會延續。

  3.倫敦資本集團(London Capital Group)研究主管Jasper Lawler周四對Kitco新聞表示:“考慮到昨天股市大幅下跌,黃金的走勢是姍姍來遲。”“黃金交易員們希望在CPI數據公布之後,然後才開始買入。技術面導致了這一漲勢,希望能獲得更多的漲勢。”

  4.RJO期貨高級市場策略師Phillip strecape稱“我們需要收於1225美元以上,我們需要在接下來的一個交易日開盤表現更加強勁。這將扶助黃金價格升至1250美元,甚至攀升至200日移動均線1266美元,”RJO期貨高級市場策略師Phillip strecape稱。

  5.Bubba Trading首席市場策略師Todd Bubba Horwitz認為“1220美元是關鍵。收於這一水平上方,將為股市大幅上漲打開大門,而收於這一水平下方意味著黃金仍將處於整合之中。”

  6.加拿大皇家銀行財富管理公司(RBC Wealth Management)董事總經理George Gero在周四(10月11日)發布的報告中表示,隨著逢低買盤以及美元走軟,黃金再次回升至1200美元/盎司上方。周三弱勢股市推動黃金走強。然而,更走弱的美元也幫助了黃金。

  7.布朗兄弟哈裏曼BBH在周四(10月11日)發布的報告中表示,周三股市拋售將阻止美聯儲收緊貨幣政策是令人懷疑的。 BBH表示,道瓊斯工業平均指數下跌超過800點,使得總統特朗普宣布美聯儲“瘋狂”。所有這一切都讓市場參與者懷疑,股市調整是否會在12月份影響美聯儲加息的步伐。分析師稱,?“短期的回答是否定的,長期的答案是,如果沒有出現像1987年或2008年那樣大幅下挫,美聯儲的政策不會受到影響。不過,值得註意的是彭博的WIRP頁面顯示,12月加息的可能性從周二的81%降至周四的73%。”

  周五重點關註

  20:30 美國9月進口物價指數月率

  22:00 美國10月密歇根大學消費者信心指數初值

  23:45 2018年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克參加一場討論會

  待定 評級機構穆迪公布對美國主權債務的評級

  次日00:30 2018年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克就經濟和公共政策發表講話

  次日01:00 美國至10月12日當周石油鉆井總數

(責任編輯:方鳳嬌 HF055)
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