我已授權

註冊

特朗普一句話“坑慘”黃金 頂尖投行卻發出“罕見”看漲信號

2018-09-14 09:26:55 FX168 

   黃金周四(9月13日)經歷大喜大悲一刻。美國CPI數據意外爆冷中傷美元,與此同時,歐洲央行行長德拉基釋放積極言論刺激歐元大漲,這也給美元帶來壓力,在雙重打擊下,美元觸及6周低位,黃金一度衝高至1210上方。不過隨後特朗普一句話傳出,黃金迅速回吐漲幅,短線跌逾10美元,一度失守1200關口。不過眼下,一頂級投行卻“罕見”地建議買入黃金。

  本交易日來看,市場重點關註今晚的美國零售銷售數據,該數據經常在金融市場掀起“驚濤巨浪”,也被稱為“恐怖數據”。

  上日行情回顧

  美元再遭重挫 特朗普一句話坑慘黃金

  周四(9月13日)美元的悲慘繼續,一方面,美國CPI數據不及預期引發通脹放緩的擔憂,另一方面,歐洲央行行長德拉基“大變臉”拉升歐元。

  數據方面來看,美國8月CPI月率增長0.2%,預期增長;核心CPI月率僅增長0.1%,不及預期和前值的增長0.2%。此外8月CPI年率增長2.7%;核心CPI年率增長2.2%,都不及預期和前值。

(美國CPI年率走勢,圖片
(美國CPI年率走勢,圖片

  矽谷銀行高級匯市交易員Peter Ng表示:“過去兩日美元避險需求減弱,因美國和中國貿易關系向積極的方向發展,今日的CPI數據不及預期令美元的賣壓加重。”

  貿易爭端繼續在全球範圍內動搖市場情緒。周三有消息稱,美國正尋求重新啟動與中國的貿易談判。熟悉談判情況的消息人士向CNBC表示,美國正處於與中國在不久的將來進行新一輪貿易談判的初期階段。

  周四針對有外媒稱美方近日向中方發出磋商邀請,商務部新聞發言人高峰13日在新聞發布會上表示,中美經貿磋商團隊近來一直保持著各種形式的溝通,雙方就各自關心的問題進行了交流。高峰表示,中方確實已經收到了美方邀請,對此持歡迎態度,雙方正在就具體細節進行一些溝通。中方認為,貿易衝突升級不符合任何一方的利益。

  與此同時,周四歐洲央行行長德拉基在新聞發布會上的言論拉升歐元,一度觸及1.1700關口,這反過來也令美元承壓。

(歐元/美元走勢圖
(歐元/美元走勢圖

  歐洲央行宣布維持三大關鍵利率不變,將維持每月300億歐元購債規模至2018年9月底,於2018年12月結束購債,並將保持現有關鍵利率水平不變至至少2019年夏季。

  不過德拉基在隨後的新聞發布會上意外釋放積極言論,表示樂觀看待通脹前景,稱通脹前景的不確定性正在下降,通脹正在向我們的目標靠攏,即使結束QE通脹仍能向2%靠攏,核心通脹水平將在年底前上升。

  受上述三大因素影響,美元周四大幅下挫,兌多數G-10貨幣下跌,美指進一步脫離95關口,最低觸及94.42。

(美元指數日圖
(美元指數日圖

  值得註意的是,美元指數上日跌穿100日移動均線,這被視為是利空信號。

  受美元承壓下挫影響,黃金上日一度拉升7美元,升破1210關口,最高觸及1212.65美元/盎司。

  不過,隨後美國總統特朗普發表推文稱,我們沒有壓力與中國達成協議。這一言論傳來之後,黃金急劇回吐此前漲幅,在1小時15分鐘內急跌逾11美元,低見1201.14美元/盎司,走勢呈現倒“V”形態。

(現貨金30分鐘圖
(現貨金30分鐘圖

  “金價縮減漲幅,因中國再次成為焦點,”RBC Wealth Management董事總經理George Gero表示。

  TIAA Bank總裁Chris Gaffney說:“今天美元和金價的相關性消失。盡管美元下跌,我們看到貴金屬價格並沒有上升。看來金屬人氣很負面。”

  今晚恐怖數據來襲

  北京時間周五20:30,美國將發布零售銷售數據。鑒於其一貫的影響力,數據表現可能對市場產生顯著影響。

  外媒調查顯示,美國8月零售銷售月率料上升0.6%,升幅高於上月的0.5%;8月核心零售銷售月率料攀升0.6%,上月為增長0.6%。

  由於美聯儲強調利率決定將取決於經濟數據,而消費支出占美國經濟產出的70%左右,美國零售銷售數據經常在金融市場掀起“驚濤巨浪”,因此被稱為“恐怖數據”。

  值得註意的是,盡管上日公布的CPI數據不及預期,但交易商沒有改變對美聯儲在兩周後的下一次貨幣政策會議上升息的觀點。他們還預計美聯儲將在12月進行今年第四次加息。若日內公布的零售銷售數據不及預期,可能會驅使交易商降低對美國經濟繼續加速的預期。

  黃金後市展望

  摩根士丹利財富管理投資和投資組合策略主管Lisa Shalett在最近的一份報告中寫道,盡管外界擔心全球貿易衝突和新興市場經濟體的動蕩,但黃金價格卻並未從中獲益,如果這些風險加劇並開始對股市產生更大的影響,貴金屬可能處於有利地位,可以提供一些安全保障。

  在貿易爭端風險尚存的環境下,Shalett認為,黃金在投資組合中扮演著一個重要的角色。盡管她並不認為黃金是一種長期持有資產,但“我們相信,黃金可以被用作一種潛在的對衝,以應對股市回調或美元和實際利率的逆轉。”

  她建議投資者對美國股票敞口進行獲利,同時“策略上”在投資組合中配置3%至5%的黃金。她將自己相對看漲黃金的預期稱之為“罕見的”。

  她補充說,她公司的全球投資委員會“不再將黃金視為一項戰略資產,因為它不能提供利息或收益,此外持有實物黃金還要考慮一個存儲成本。”不過,“在當前環境下,如果經濟衰退擔憂上升、實際利率開始下降、美元走弱、市場波動加劇、新興市場危機蔓延,或出現通脹衝擊,我們認為黃金被過度拋售,可能成為受益者。”

(責任編輯:方鳳嬌 HF055)
看全文
寫評論已有條評論跟帖用戶自律公約
提 交還可輸入500

最新評論

查看剩下100條評論

熱門新聞排行榜

和訊熱銷金融證券產品

【免責聲明】本文僅代表作者本人觀點,與和訊網無關。和訊網站對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,並請自行承擔全部責任。