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【現貨黃金收盤】空頭卷土重來 黃金多頭潰敗金價一瀉千裏

2018-07-12 07:44:45 FX168 

  現貨黃金周三(7月11日)大幅下跌,跌幅逾10美元,美市盤中低下探至1241.86美元/盎司,金價已跌破1250及1245關口,盤中劇烈震蕩,金價一瀉千裏。因中美貿易戰升級,大宗商品全線走弱,黃金也位列其中。由於近期賣壓帶來的修正性反彈,美元指數走高,這對黃金構成壓力。

  日內公布的6月生產者價格指數PPI,該指數較5月份上漲0.3%,漲幅與5月一致,高於預期的0.2%,年率為3.7%,創6年以來的新高;剔除能源和食品的核心PPI上漲0.3%,高於經濟學家預期的0.2%,年率為2.7%。但該數據對貴金屬或其他市場沒有產生重大影響。經濟學家高度關註的是周四將公布的CPI,但PPI的高於預期的上漲意味著CPI也會較為強勁,通脹壓力將增加。

  加拿大央行周三宣布加息25個基點,政策利率升至1.50%,符合市場預期。這也是加拿大央行在年內第二次加息,是當前加息周期中的第四次。決策聲明點出貿易保護主義是對全球經濟最大威脅,加元兌美元短線上漲。

  分析稱,由於貿易戰升級大宗商品走弱,對黃金形成壓力。金價受到美元強勢反彈的影響跌破1250美元/盎司關口,白銀也跌破16美元/盎司關口。亞市午盤時中國投資者在黃金企穩之前拋售黃金,而美元的上漲動能得到進一步加強,阻止了黃金的反彈,使黃金在窄幅區間波動後大幅下挫。黃金此輪下跌與之前的邏輯類似,那就是大宗商品和股市的暴跌也未能支撐黃金的避險功能,黃金被看著是大宗商品而非避險資產,市場更多地選擇了美元作為避險工具。這對黃金是十分不利的。

  從技術看,目前金價整體走勢仍是下跌趨勢,黃金在連失1260美元/盎司關口和1250美元/盎司關口後有進一步走弱的跡象,短期內多頭翻身的機會不大。即期阻力位在1250及1260關口;下行支撐在1245及1250,1240及1235關口。

  周三走勢表述

  國際現貨黃金周三(7月11日)亞市早盤開於1255.23美元/盎司後,金價小幅走高,錄得日內高點1256.9美元/盎司後轉入盤整。歐市金價下挫,多頭潰敗,觸及低位後反彈,金價小幅攀升。美市金價振幅加大,盤中出現跳水,金價不斷下挫,一瀉千裏,觸及日內低點1241.86美元/盎司後小幅反彈,終收於1243.54美元/盎司。

  國際現貨黃金周三(7月11日)亞市早盤開於1255.23美元/盎司,最低下探1241.86美元/盎司,最高上漲至1256.9美元/盎司,終收於1243.54美元/盎司,下跌11.76美元,跌幅0.94%。

  基本面利好因素:

  1.周三(7月11日)公布的6月生產者價格指數PPI,該指數較5月份上漲0.3%,漲幅與5月一致,高於預期的0.2%,年率為3.7%,創6年以來的新高;剔除能源和食品的核心PPI上漲0.3%,高於經濟學家預期的0.2%,年率為2.7%。

  2.周四(7月5日)公布的ADP就業報告顯示6月崗位增加17.7萬個,低於預期值18.5萬,數據發布後美元下挫,對黃金形成利好。

  3.周一(7月2日)公布的另一項數據美國第一季度實際GDP年化季率終值為2%,低於前值及預期2.2%,終值放緩大於預期,個人消費支出的表現錄得0.9%,是近5年來最差水平,表明市場對貿易戰的恐慌,給未來美國經濟前景帶來陰影。

  4.周一(7月2日)公布的美國5月營建支出月率為0.4%,低於前值1.8%及預期0.5%;評論稱5月營建支出月率上漲,私人及公共領域建築項目投資增加。但4月營建支出月率卻不及預期,下修至0.9%;4月數據下修可能意味著經濟學家將進一步下調第二季度美國GDP預估。

  基本面利空因素:

  1.周五(7月6日)發布的6月非農就業報告顯示非農就業人口新增 21.3萬人,預期 19.5萬人,前值 22.3萬人修正為 24.4萬人。失業率有所上漲,從5月的3.8%升至6月4%。時薪增加了5美分至26.98美元,薪資增長率同比上漲2.7%。

  2.美國商務部周五(7月6日)公布數據顯示,美國5月貿易赤字431億美元,好於預期赤字437億美元。由於大豆和商用飛機出貨量增加,出口創紀錄新高,5月份這一逆差規模創自2016年10月來新低,也創下十年來最大三月降幅。

  3.美國供應管理協會周四(7月5日)公布的6月美國ISM非制造業指數為59.1,錄得3月以來最高值,接近逾十二年來最高水平,分析師預期6月值為58.3,5月為58.6。這是ISM非制造業指數連續101個月處於榮枯分水嶺50上方,意味著貢獻美國經濟九成的服務業穩步擴張。

  4.周二(7月3日)公布的美國5月工廠訂單月率為0.4%,意外錄得上漲,高於前值-0.8%及預期0%;表明制造業領域走強。但企業在設備上的支出繼續顯現放緩跡象。制造業約占美國經濟12%,受到國內和全球穩健需求的助推,但工人缺乏,以及征收進口關稅使得供應鏈趨緊。

  後市展望

  1.Kitco 上周五(7月6日)發布的每周黃金調查顯示,華爾街和普通投資者都從看跌轉為看漲。在針對華爾街專業人士的調查中,有16人參與了調查,有11人,或69%認為本周黃金將會上漲,有3人即99%認為本周黃金將會下跌,2人或12%認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有808人參與了調查,有449人,或56%認為本周黃金將在一周內走高,有231人即29%認為本周黃金將會上漲,128人或16%認為黃金將會盤整。

  2.Fxempire分析師Christopher Lewis認為,黃金最終將會找到買家來進一步走高,但需要指出的是,近期金價已經跌至關鍵上升趨勢線下方。話雖如此,在短期內對黃金並不那麽有信心,因為我是黃金長線者。Lewis稱,我相信,長期來看,金價會走得更高,但目前很可能會繼續看到很多波動。如果金價跌破日內低位,那麽下一水平看向1240美元,甚至最低可能觸及1200關口,這是一個重大支撐。

  3.資訊網站Economies.com在周三(7月11日)發布的報告中稱,黃金在1250美元/盎司水平下方顯示了負面交易,保持日內看跌預期不變,隨機波動顯示重疊的負面信號,下一個下跌目標位是1236.41美元/盎司,實現此目標位的條件是金價企穩在1267.00美元/盎司下方。

  4.BMO資本市場和MKS(瑞士)S.A.在周三(7月11日)發布的報告中稱,在美國東部時間上午8點35分,美元指數上漲0.131點至94.020。同時,Comex August金價下跌4.80美元至1250.60美元/盎司。BMO稱 “黃金價格也受到美元走強的影響,回落至1250 /盎司下方,而白銀也回落至16美元/盎司以下。”

  5.MKS高級貴金屬交易員Alex Thorndike表示,中國市場參與者在交易日早些時候是黃金賣家,之後黃金出現穩定跡象。不過,他補充道,“美元在整個[亞太]下午繼續保持穩定的上漲勢頭,這使得黃金不會反彈,維持在1250-53美元的窄幅區間內。”

  6.BBH在周三(7月11日)發布的報告中稱,在美國總統特朗普升級與中國的貿易戰之後,股市和大宗商品的變弱。BBH表示,“中國立即表示反對,並發誓要進行報復,但針鋒相對的戰略受到美國進口滲透程度較為溫和的限制,” “盡管如此,中國可以采取各種不對稱的方式做出反應,最好不要在沒有做出重大公告的情況下這樣做,例如擠壓在中國經營的美國企業,這些企業除此之外還要在中國銷售超過3000億美元的商品。考慮到美國和中國之間的商業關系,這些國內生產和銷售的商品是一個重要的組成部分,即使對美國員工的直接利益並不是直截了當的。”BBH表示,貿易對抗是“從其他問題中吸走氧氣和是市場的主要焦點。廣泛的反應是將股票和大宗商品降低,美元和債券走高。”

  7.全球銀行ScotiaMocatta的分析師周三(7月10日)表示,盡管黃金的大幅拋售背後有邏輯上的原因,但市場尚未進入一個新的熊市。在7月份的貴金屬報告中,分析師們表示,黃金沒有由於全球貿易戰的加劇,地緣政治緊張局勢急劇升級而獲得避險買盤,這一點令人意外。不過,分析師補充稱,黃金在避險領域的競爭相當激烈。分析師稱:“因美國公債收益率走高,黃金未能吸引避險買盤。海外購買公債也提振美元,為金價帶來又一阻力。話雖如此,隨著收益率現在下滑,美元的漲勢已經停止,如果它開始進一步回落,那就可能再次支撐金價。”

  周四重點關註

  20:30 美國至7月7日當周初請失業金人數

  美國6月季調後CPI月率

  22:30 美國至7月6日當周EIA天然氣庫存

  待定 歐洲央行行長德拉基和歐洲央行執委科爾參加歐元集團會議

(責任編輯:劉小滿 HF108)
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