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黃金周評:特朗普“嘴炮”頻發黃金跌宕起伏 下周將乘火箭升空?

2018-04-15 09:04:08 FX168 

   過去一周,黃金市場周圍繞敘利亞問題波動,上半周特朗普宣布對敘利亞進行轟炸,引起恐慌情緒飆升,黃金連續三日走高,一度暴拉20美元至1月25日以來新高1365.00美元/盎司;隨後特朗普在敘利亞問題上含糊不清,導致恐慌情緒緩解,黃金一度回吐所有漲幅,巨震過後本周黃金收漲不到1%。除了敘利亞局勢之外,中美貿易爭端、美國重返TPP、美聯儲會議紀要、美國CPI數據等事件也是市場焦點所在。

  憶往昔,任何一次戰爭或政治局勢的動蕩都會刺激市場對黃金的需求從而促漲金價,而突發性事件往往會讓金價短期內大幅飈升。“大炮一響黃金萬兩”恰是對此次黃金避險價值催動金價暴漲的又一次完美詮釋。展望下周,金市看漲情緒爆棚,周一市場開盤之後金價有望急劇攀升,不過,地緣政治對市場的影響往往稍縱即逝,最終還將回歸到美元走勢、各國央行政策前景以及經濟前景等基本面因素上來。

  市場要聞回顧

  敘利亞戰火重燃 金融市場神經緊繃

  美國總統特朗普宣布聯合英法對敘利亞3處軍事設施展開精準打擊,以報復在大馬士革郊區發生的化學武器襲擊事件。雖然國際資本市場正處於周末休市,但隨著敘利亞緊張局勢的觸發,周一市場開盤之後勢必會掀起腥風血雨。

  一年前的4月7日美國就曾因毒氣襲擊事件對敘利亞發動軍事打擊,時過一年之後,美國再次對敘利亞發動攻擊。以下我們簡單梳理下敘利亞局勢的時間線:

  4月7日:敘利亞首都大馬士革東郊東古塔地區據稱發生化學武器襲擊,造成大量平民傷亡。敘反政府武裝指責敘政府軍使用了化學武器,但這一說法遭敘政府的堅決否認。

  4月9日:特朗普表示,美國將在未來24小時至48小時內就如何回應此事做出決定。他表示,不排除使用軍事手段在內的任何選項。

  4月11日:特朗普通過推文喊話稱:“俄羅斯誓言擊落任何以及所有射向敘利亞的導彈。做好準備吧俄羅斯,因為導彈要來了,是精良、嶄新而且‘聰明的’。你不該和使用毒氣殺害自己的人民並且以此為樂的畜生為伍!”這一句話令敘利亞局勢急劇惡化,全球金融市場大暴動。

(圖片:推特、FX168財經網)
(圖片:推特、FX168財經網)

  受美國可能對敘利亞實施軍事打擊的消息推動,當天黃金原油大幅上漲,尤其是油價再創新高。布倫特原油一度突破73美元/桶,刷新2014年12月以來最高;WTI原油同樣攀升至2014年12月以來最高67.42美元/桶;金價則一度飆漲至1365美元/盎司,日內最高漲26美元。

  4月12日:特朗普在推特上表示,美國對敘利亞總統阿薩德部隊的打擊可能“很快就會來,也可能不會很快就來”。
(圖片:推特、FX168財經網)
(圖片:推特、FX168財經網)

  4月14日:美國總統特朗普在當地時間13日晚突然宣布,美國已經聯合英國法國對敘利亞化學武器設施實施精確打擊。英國首相梅和法國總統馬克龍隨後也發表了打擊聲明。

  陰晴不定!特朗普在三大關鍵問題上突然急轉彎 金銀遭當頭棒喝

  美國總統特朗普周四(4月12日)一反常態,強硬立場緩和,就中美貿易爭端、北美自由貿易協定(NAFTA)談判以及重新加入TPP發表相對友好言論,市場緊繃的神經放松下來。隨著風險情緒重燃,美股短線加速上漲,現貨金銀則急跌。

  特朗普對議員們表示,他正考慮重新加入“跨太平洋(601099,股吧)夥伴關系協定”。這是他上任後不久就退出的自由貿易協定。他表示相信,美國將在不受經濟破壞的情況下解決貿易衝突。

  特朗普周四表示,美中兩國最終可能最終不會對對方征收新的關稅。一周前,他威脅要對另外1000億美元的中國產品加征關稅。

  據彭博報道,特朗普日內表示,習近平主席有關關稅的講話帶來了美中兩國彼此不加征關稅的可能性,甚至可能降低關稅。如果中國願意向更多美國產品開放市場,美國可能避免貿易戰。他說:“我不會稱之為貿易戰,因為實際上是貿易談判。”

  此外,特朗普還指出,中國正在與美國就貿易問題進行“非常艱難”且“非常持久”的磋商。磋商將帶來更低的貿易壁壘、降低關稅。“我們希望貿易更多,希望沒有任何壁壘。”

  “現在我們真的在談判,我認為他們會公正地對待我們,”特朗普在白宮會見來自農業州的共和黨州長和議員時說。

  這番言論是美國政府發出的另一個和解信號。此前,全球最大的兩個經濟體提出了針鋒相對的關稅提議,令市場感到不安。

  不過,就在第二天,據華爾街日報(博客,微博)稱,美國可能最早於下周公布針對中國1000億美元商品的進口關稅清單。報道指出,熟悉美方策略的官員表示,美國貿易代表最快將在下周公布對規模1000億美元的中國進口商品課征25%關稅的產品列表。

  特朗普還表示,有關北美自由貿易協定的談判正在取得進展,有望很快達成協議。

  在記者離開會場後,特朗普對議員們說,他責成經濟顧問庫德洛和美國貿易代表萊特澤爾探討重新加入亞太貿易協定的問題。參議員薩斯此前向外媒記者透漏了特朗普關於TPP的言論,兩名不願意透露姓名的白宮官員證實了這一說法。

  “他多次重申,TPP現在可能更容易加入,”曾與特朗普會晤的內斯加州共和黨人薩斯說道。

  這一消息遭到了反對多邊貿易協定的人士的指責。

  美國勞工聯合會-產業聯合會主席特拉姆卡在推特上表示,TPP“之所以被扼殺,是因為它辜負了美國的工人,它應該繼續消亡。”

  “在不完全背叛勞動人民的情況下,沒有任何可以想象的方法來恢復它。”

  隨著市場擔憂情緒降低,美市收盤前,道瓊斯指數漲幅擴大至逾400點,日內上漲近2%。
(道指30分鐘走勢圖,來源:FX168財經網)
(道指30分鐘走勢圖,來源:FX168財經網)

  現貨黃金則下破1335美元關口,日內跌幅約為1.4%,低見1333.70美元/盎司;現貨白銀日內下跌逾1.2%,最低觸及16.436美元/盎司。

(現貨黃金30分鐘走勢圖,來源:FX168財經網)
(現貨黃金30分鐘走勢圖,來源:FX168財經網)

  Kitco分析師撰文指出,獲利了結和風險情緒重燃導致黃金持續下跌。

  美聯儲會議紀要果然不同凡響 美元展開反擊黃金“飛流直下”

  美聯儲周三(4月11日)公布的3月會議紀要顯示,美聯儲官員在最近的一次會議上看到,經濟增長強勁,通貨膨脹也在上升,這證明了持續加息是合理的。紀要公布之後,美元短線急漲,現貨黃金則自高位持續回落。

  聯邦公開市場委員會3月會議記錄顯示,美聯儲官員對經濟走向的方向抱有很大希望,盡管有一些疑慮。

  會議紀要指出,“所有參與者”都預期未來幾個月裏經濟將加強,通脹將上升。這種普遍情緒可能助長了人們的看法,即美聯儲將繼續走加息之路。

  會議紀要稱:“與會者普遍認為,過去幾個季度的支出和勞動力市場的消息,與持續高於趨勢的增長和勞動力市場的進一步加強相一致。”

  FOMC在上次會議上一致投票批準加息25個基點,使目標區間上升至1.5%至1.75%。一些疑慮主要來自“兩位”成員,他們認為最好等更多的證據表明通貨膨脹正在朝著美聯儲2%的目標前進。

  “就貨幣政策的中期前景而言,所有參與者都認為,貨幣政策的立場可能會進一步加強,”該總結稱。“幾乎所有與會者都認為,采取循序漸進的方式提高聯邦基金利率的目標區間仍然是合適的。”

  市場預計美聯儲將在6月再次加息,並可能在9月再次加息,不過根據美聯儲基金期貨數據,2018年第四季度的加息幾率僅為4分之一。

  成員們考慮在未來的聲明中改變措辭,將貨幣政策的立場從“寬松”轉向“中性或克制”。這一變化如果得到實施,將反映出政策的轉變,從促進增長到試圖控制經濟增長。

  除了加息之外,該委員會也上修了GDP預期。目前,該委員會預計2018年的GDP為2.7%,2019年為2.4%,均遠高於衰退後的平均水平。去年12月,各自的預測分別為2.5%和2.1%。

  會議紀要公布之後,美元指數短線上揚約15點至89.65。
(美元指數5分鐘走勢圖,來源:FX168財經網)
(美元指數5分鐘走勢圖,來源:FX168財經網)

  現貨黃金短線下挫約9美元至1350關口下方,低見1347.60美元/盎司;現貨白銀跟隨下挫,現報16.627美元/盎司。

(現貨黃金5分鐘走勢圖,來源:FX168財經網)
(現貨黃金5分鐘走勢圖,來源:FX168財經網)

  華盛頓風雲突變!三則勁爆消息突襲 美元急墜黃金暴拉逾20美元

  周三(4月11日)美市盤中,現貨黃金持續攀升,一舉擊破1360美元/盎司關口,觸及逾兩個月高位,美元指數則繼續跌跌不休之旅。敘利亞形勢急轉直下、美國眾議長瑞安宣布即將退休、美國CPI數據意外萎縮,這三則消息無疑令市場風險情緒抖升,引發市場巨震。

  重磅消息一:敘利亞形勢惡化 戰爭箭在弦上

  北京時間今晚19時左右,美國總統特朗普在推文中稱,俄羅斯做好準備,因為導彈將打擊敘利亞!特朗普還表示:“我們與俄羅斯的關系比以往任何時候都糟糕,包括冷戰時期在內”。

  在特朗普發推警告俄羅斯之際,據外媒報導,俄羅斯也警告稱,美國向敘利亞發射的導彈都會被擊落。

  歐洲航空安全組織呼籲飛往地中海東部地區的航班保持謹慎,因為未來72小時內敘利亞可能會遭遇空襲。

  4月7日,敘利亞首都大馬士革東郊東古塔地區據稱發生化學武器襲擊,造成大量平民傷亡。敘反政府武裝指責敘政府軍使用了化學武器,但這一說法遭敘政府的堅決否認。

  特朗普當地時間4月9日表示,美國將在未來24小時至48小時內就如何回應此事做出決定。他表示,不排除使用軍事手段在內的任何選項。

  有分析指出,如果美國以此為借口進攻敘利亞,那麽情況可能比過去打擊伊拉克、利比亞等國更為復雜和嚴重。由於西方國家已經明顯加強從全方位打壓俄羅斯的步伐,讓近期俄羅斯在經濟、金融和國際輿論等方面損失嚴重。若此時打擊敘利亞,在其他方面鮮有反制手段的俄羅斯很可能將借敘利亞這片戰場在軍事上放手一搏,屆時兩個核大國的戰爭將令全世界膽戰心驚。

  重磅消息二:華盛頓風雲再起 瑞安宣布將退休

  據外媒周三晚間報道,美國眾議院議長瑞安或將在當地時間周三早間的眾議院閉門會議上宣布其將不會參加中期選舉。隨後,瑞安發言人也表示,瑞安會完成整個任期,並在明年1月退休。

  目前美國國會參眾兩院都由共和黨控制,今年11月美國國會即將舉行中期選舉,驢象兩黨將再次角逐兩院的控制權。媒體分析稱,在11月中期選舉之前,瑞安的退出料將對共和黨造成打擊,目前共和黨人已經面臨民主黨的強硬挑戰,要保持對國會下議院的控制權估計困難重重。

  金融博客Zerohedge稱,民主黨人有望在11月取得重大勝利,很可能重新奪回國會兩院的絕大多數席位,而瑞安明顯對少數黨領袖這一職位不感興趣。

  一名共和黨人稱:“這是一個重大轉變……(瑞安的退出)將使每個共和黨的捐助者都認為該黨無法守住眾議院。”

  據稱,瑞安在完成稅改後便做好了離職準備,部分是因為對特朗普感到失望。BBC稱,瑞安辭職的報道或將引發外界對其發起總統競選活動的猜測。2012年,作為保守派成員的瑞安曾擔任羅姆尼的副總統競選搭檔。

  重磅消息三:CPI意外下滑 但核心CPI和CPI年率均上漲

  本周最重磅的經濟數據——美國CPI報告出爐,市場反應不大。

  美國公布的3月份消費者價格指數(CPI)月率下降了0.1%,創下一年來最大的跌幅,為10個月來首次跌至負值。
(美國CPI月率走勢,來源:Zerohedge、FX168財經網)
(美國CPI月率走勢,來源:Zerohedge、FX168財經網)

  不過,3月份核心消費者價格指數上漲2.1%,為2017年2月以來最大漲幅,2月為上漲1.8%。

  美國CPI為十個月來首次錄得負值,主要是因為汽油價格下跌使數據承壓。汽油價格3月下跌4.9%。隨著勞動力市場收緊,稅減帶來的刺激,及政府支出對經濟的持續影響,預計今年將達到通脹目標。

  金融博客Zerohedge撰文指出,盡管核心CPI上漲0.2%,但本月值得註意的是,“Verizon效應”的扭曲最終從數據中消失,推動年化消費價格指數從2.2%升至2.4%,為2017年2月以來的最高水平。
(美國CPI年率走勢,來源:Zerohedge、FX168財經網)
(美國CPI年率走勢,來源:Zerohedge、FX168財經網)

  正如瑞銀所指出,今天的CPI受到“Verizon效應”影響,這是一種統計調整,在沒有任何價格實際下降的情況下降低了CPI。這是美聯儲不關註CPI的一個原因。然而,CPI仍是金融市場最受青睞的通脹指標。

  市場反應:周三美市盤中,美元延續下跌勢頭,觸及兩周低位89.32。敘利亞局勢惡化,避險日元持續上揚,美元/日元最高飈至106.65。眼下,全球市場聚焦美聯儲會議紀要!
(美指30分鐘走勢,來源:FX168財經網)
(美指30分鐘走勢,來源:FX168財經網)

  現貨黃金升破1360美元/盎司關口,至1月25日以來新高1365.00美元/盎司,大漲逾20美元。

(現貨黃金指30分鐘走勢,來源:FX168財經網)
(現貨黃金指30分鐘走勢,來源:FX168財經網)

  數據顯示,COMEX最活躍黃金期貨合約在北京時間23:16-23:19四分鐘內成交量為10909手,交易合約總價值近15億美元。

  Forexlive分析師Adam Button指出,黃金受地緣政治影響上漲,並有可能突破一月高點1366美元/盎司。地緣政治風險有上行的可能性,不過如果美國總統特朗普的“虛張聲勢”有所減少,該風險或將下降。

  下周展望

  據彭博周四(4月12日)公布的最新調查顯示,黃金交易員和分析師對於下周金價的看漲程度達到2017年4月以來最高,近期投資者受避險需求推動而大舉買入黃金ETF。

  在接受調查的13位黃金交易員及分析師中,9人看漲(69%),0人看跌,4人看平(31%)。

  Kitco 周五(4月13日)發布的每周黃金調查顯示,參與者認為本周黃金的漲勢在很大程度上得益於地緣政治緊張局勢以及技術圖表的支持,市場考慮了美國在敘利亞的軍事行動,大多數接受調查者看漲下周黃金。

  在針對華爾街專業人士的調查中,有16人參與了調查,有11人,或69%認為下周黃金將會上漲,有3人即19%認為下周黃金將會下跌,2人或13%黃金認為將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有2142人參與了調查,有1764人,或82%認為下周黃金將會上漲,有267人即12%認為下周黃金將會下跌,111人或5%認為黃金將會盤整。

  截至美國東部時間上午11點,紐約Comex 6月期金本周上漲0.6%至1335.70美元/盎司。

  在現在收盤的交易周中,57%的華爾街選民和47%的散戶都看漲。截至美國東部時間上午11:01,預測是正確的,Comex六月期金本周上漲了0.9%至1348.40美元/盎司,盡管從周三的1月1369.40美元/盎司的高點下跌,這是自1月底以來的最高價。

  沃爾什交易商業套期保值主管Sean Lusk說:“這些下跌將提供買入機會。雖然這是非常重要的。”

  Kitco高級技術分析師Jim Wyckoff表示:“地緣政治緊張局勢可能上升。”

  Adrian Day Asset Management董事長兼首席執行官Adrian Day和ForexLive的董事總經理Adam Button也表示同樣的看法,特別是對圍繞敘利亞的潛在軍事行動的擔憂。Day說“敘利亞問題沒有得到任何解決,美國和俄羅斯之間存在直接軍事對抗的風險,這將會產生巨大的後果。此外,華盛頓仍處於動蕩之中,貨幣因素繼續有利。”

  Adam Button:“黃金是關於炸彈現在下降的交易。特朗普總統推遲了對敘利亞的罷工,但他們在未來幾周內不可避免。”

  來自佛羅裏達州的名為Max的Kitco讀者提供了類似的觀點。他說:“本周早些時候敘利亞的平民被使用化學武器後,地緣政治又回來了。這個事件有一定的不確定性,黃金將從中受益。”

  LaSalle期貨集團高級市場策略師Charlie Nedoss認為黃金將得到支持,以維持原油走強,美元回撤以及地緣政治的不確定性。

  與此同時,鳳凰期貨和期權公司總裁Kevin Grady認為,隨著更長時間的多頭清倉,黃金的上漲潛力將進一步回落。

  他指出,周三未平倉合約增加了32,000手,意味著新買盤。然後初步數據顯示周四合約減少15,000手。Grady說,就目前而言,許多新的多頭頭寸(看漲的交易者)都在市場上停留,可能博弈美國將對敘利亞進行導彈襲擊。然而,Grady總結道“如果你沒有看到這個周末的導彈襲擊,並且股市保持高位,黃金將在周一遭到拋售。”。

  市場雜誌Morrison的編輯肯莫裏森也看到了回調。他說:“本周大幅上漲,應對了美國在敘利亞的軍事行動威脅,伴隨著大量的新資金湧入黃金。但緊張局勢明顯緩解,加上1月和2月雙峰高點的迅速反彈,昨日大部分資金出逃。如果沒有新的催化劑,來阻止1370美元的上方阻力位,我預計黃金價格將會下跌,但仍然會保持一定的政治風險溢價。我預計未來一周將測試1,330美元的小幅趨勢線支撐。”

  下周重要經濟數據和事件

  周一(4月16日)

  美國3月零售銷售、美國4月紐約聯儲制造業指數

  美國2月商業庫存、4月NAHB房產市場指數

  官員講話:

  日本央行理事雨宮正佳(Masayoshi Amamiya)發表講話

  財經事件:

  第四次中日經濟高層對話在東京舉行。中國國務委員兼外交部長王毅和日本外務大臣河野太郎(Taro Kono)將共同主持此次對話,兩國政府相關部門負責人將出席對話

  周二(4月17日)

  美國2月財政部TIC報告

  中國一季度GDP

  英國至2月三個月ILO失業率

  德國、歐元區4月ZEW經濟景氣指數

  美國3月新屋開工、營建許可

  美國3月工業產出

  財經事件:

  國務院新聞辦公室舉行新聞發布會,請國家統計局新聞發言人介紹2018年3月份國民經濟運行情況,並答記者問

  官員講話:

  2018年FOMC票委、亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克(Raphael Bostic)發表演講

  2018年FOMC票委、舊金山聯儲主席威廉姆斯(John Williams)發表講話

  費城聯儲主席哈克(Patrick Harker)發表演講

  央行動態:

  澳洲聯儲公布4月貨幣政策會議紀要

  周三(4月18日)

  英國3月CPI、RPI、PPI報告

  歐元區3月CPI終值

  加拿大隔夜目標利率

  官員講話:

  加拿大央行行長波洛茲召開新聞發布

  亞特蘭大聯儲主席博斯蒂克在彭博活動上就經濟狀況發表講話

  央行動態:

  加拿大央行公布貨幣政策聲明

  財經事件:

  國家統計局發布70個大中城市住宅銷售價格月度報告

  周四(4月19日)

  英國3月零售銷售

  美國上周初請失業金報告

  央行動態:

  美聯儲發布經濟狀況褐皮書

  官員講話:

  紐約聯儲主席杜德利發表演講,題為”美國經濟展望及貨幣政策影響”

  財經事件:

  世界銀行行長金墉在國際貨幣基金組織和世界銀行春季會議前舉行記者會

  歐盟執委厄廷格討論英國脫歐對歐盟預算的影響

  周五(4月20日)

  日本3月CPI報告

  加拿大3月CPI、2月零售銷售

  歐元區4月消費者信心指數初值

  美國2月工業產出

  美國3月密歇根大學消費者信心指數初

  官員講話:

  克利夫蘭聯儲主席梅斯特就經濟前景和貨幣政策發表講話

  芝加哥聯儲主席埃文斯就當前經濟狀況和貨幣政策發表講話

  財經事件:

  歐佩克聯合部長級監督委員會舉行會議

(責任編輯:方鳳嬌 HF055)
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