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黃金盤中拉升縮減跌幅 市場聚焦CPI指標

2018-03-13 07:46:24 FX168 

  現貨黃金周一(3月12日)縮減跌幅,觸底後V型反彈,美市盤中最低下探至1315.00美元/盎司,周一美股及美元在上漲後出現回調,美元指數由漲轉跌,道指及標普500指數也高開低走,但納指再創新高,黃金因此獲得反彈機會。日內無重大數據公布。

  分析稱,市場仍在繼續消化美國從上周開始實施的針對鋼和鋁的關稅措施。歐盟希望跟美國談判,中國也希望降低關稅。若形勢進一步惡化,對股市的上漲將是不利的。有分析指出黃金近期可能會受到區間震蕩的影響,自2月20日以來,黃金的交易區間大約在1303美元至1341美元之間。但由於其避險資產屬性,黃金仍然處於上漲行情。上周五美國公布新增31.3萬個就業機會後,黃金並未遭到大幅拋售。目前牽動金市神經的還有兩件大事,一件是特朗普總統與朝鮮領導人金正恩的會晤;另外就是貿易關稅的影響。基於近期形勢的變化,期金投機性多倉開始增倉。根據美國期貨交易委員會(CFTC)發布的最新數據顯示,對衝基金和基金經理在前一周減持之後再度增持COMEX黃金期貨凈多頭頭寸。截至3月6日當周,COMEX黃金期貨投機凈多頭頭寸增加5105手,當前總持倉量為83823手,已經連續五周處於20萬手下方。而若統計數據時包括期權,則投機性凈多倉增加了9815手。

  本周市場將密切關註的美國主要經濟數據包括周二發布的消費者價格指數和周三的零售銷售數據。分析師稱,預計2月份的CPI仍將從2.1%同比上漲2.2%。投資者可能會更加關註核心消費者價格指數,如果其保持在同比1.8%的穩定水平,那麽沒有理由認為美聯儲在開會時會采取積極立場。預計零售銷售額連續兩個月下降後將出現反彈。如果達到預期的0.3%的漲幅,這可能表明減稅最終會鼓勵消費者節省更少,花費更多。目前從技術上看,仍運行在15日移動均線(大約1325.81美元/盎司之處)下方,金價短期內仍呈弱勢,只有突破該水平才能確認反彈已啟動。下行支撐在1301/02百日均線處,上行即期阻力在1320及1330關口,其次是前期高點1365.90美元/盎司。

  周一走勢表述

  國際現貨黃金周一(3月12日)亞市早盤開於1323.64美元/盎司後,金價短暫上漲,錄得日內高點1324.29美元/盎司後轉盤整。歐市金價轉跌,金價大幅下挫。美市加大跌幅, 錄得日內低點1315.00美元/盎司後反彈,金價震蕩上行,多頭拉升,V型反彈,縮減跌幅,終收於1322.66美元/盎司。

  國際現貨黃金周一(3月12日)亞市早盤開於1323.64美元/盎司,最低下探1315.00美元/盎司,最高上漲至1324.29美元/盎司,收於1322.66美元/盎司,下跌0.54美元,跌幅0.04%。

  基本面利好因素:

  1.周五(3月9日)公布美國1月批發銷售月率為下跌1.1%,不及前值及預期,但美國1月批發庫存月率上漲0.8%,超過前值和預期,創5個月以來最大漲幅,表明庫存投資有可能提振第一季度美國經濟。

  2.周二(3月6日)公布的美國1月工廠訂單下滑,創六個月來最大跌幅,數據顯示美國1月工廠訂單下跌1.4%,基本與預期持平,創2017年7月以來最大跌幅,前值由增長1.7%上修至增長1.8%。1月耐用品訂單下跌3.6%,其中運輸設備訂單下跌10%。

  3.周四(3月1日)公布的美國2月Markit制造業PMI終值為55.3,略低於前值和預期;美國1月營建支出月率為0%,低於前值和預期。

  4.周三(2月28日)美國1月成屋簽約銷售指數月率為下跌4.7%,低於前值和預期;下滑是因為供應較少以及抵押貸款利率上升導致。

  基本面利空因素:

  1.周五(3月9日)公布的美國2月非農就業人口大增31.3萬人,遠超預期的增加20萬人,2月失業率錄得4.1%高於預期,但2月薪資增速不及預期。

  2.ADP和穆迪周三(3月7日)公布的數據顯示,2月新增就業崗位再次表現強勁,就業崗位新增23.5萬人,預期19.5萬,1月份數由23.4萬上修至24.4萬。2月份為ADP連續第四個月達到20萬或更高。

  3.周一(3月5日)公布的美國2月Markit服務業PMI終值為55.9,與預期一致,創去年8月以來的新高,表明服務業以及綜合PMI數據顯示出美國經濟在第一季度穩定擴張;

  4.周一(3月5日)公布的美國2月ISM非制造業PMI為59.5,略低於前值但高於預期,2月ISM非制造業新訂單指數創2005年8月以來新高。

  後市展望

  1.Kitco 上周五(3月9日)發布的每周黃金調查顯示,由於上周五美國就業報告強勁,2月份美國非農就業人數增加31.3萬人遠超預期,為本月美聯儲加息提供了方向;此外美國總統特朗普宣布準備會見朝鮮領導人金正恩,以解決朝鮮核武計劃的僵局,因此多數華爾街和普通投資者認為黃金本周將會下跌。在針對華爾街專業人士的調查中,有17人參與了調查,有11人,或65%認為本周黃金將會下跌,有2人即12%認為本周黃金將會上漲,有4人或24%認為黃金將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。上周參與在線調查的普通投資者有663人,其中314人或47%認為本周黃金看跌,同時270人或41%看漲;79人或12%保持中立。

  2.大宗商品經紀商SP Angel在周一(3月12日)發布的報告中表示,黃金近期可能會受到區間震蕩的影響,但由於其避險資產屬性,黃金仍然處於上漲行情。SP Angel說:“由於特朗普總統與朝鮮領導人金正恩的會晤以及貿易關稅的影響,貴金屬仍然保持其避險資產狀態,黃金一直保持在1300美元/盎司以上。自2月20日以來,黃金的交易區間大約在1303美元至1341美元之間。”

  3.FXTM首席市場策略師侯賽因賽義德(Hussein Sayed)在周一(3月12日)發布的報告中表示,本周市場將密切關註的美國主要經濟數據包括周二的消費者價格指數和周三的零售銷售數據。投資者可能會更加關註核心消費者價格指數,如果其保持在同比1.8%的穩定水平,那麽沒有理由認為美聯儲在開會時會采取積極立場。預計零售銷售額連續兩個月下降後將出現反彈。如果達到預期的0.3%的漲幅,這可能表明減稅最終會鼓勵消費者節省更少,花費更多。

  4.資訊網站Economies.com在周一(3月12日)發布的報告中稱,金價小幅下跌試圖測試1316.48美元/盎司的水平,在接下來的交易中如果下破此位則,金價將會形成完全的下跌模式,有可能直接測試1301.20美元/盎司的低位。迄今為止,我們仍保持看漲觀點條件是金價保持在1316.48美元/盎司上方,上漲的初始目標位是1335.40美元/盎司。

  5.新航財富管理公司首席市場策略師Colin Cieszynski也表示,他對下周黃金表現看淡。Cieszynski說:“自特朗普和金宣布將會面以來,資本一從防禦性的避風港中出逃,尤其是日元(日元)。” “此外,強勁的非農就業數據保持美聯儲繼續上調利率的壓力,支持美元。技術上,黃金繼續從阻力位1340美元/盎司附近回落,近期考近1320美元/盎司。潛在下行支撐位在1314美元/盎司附近,接著是1300至1305美元區間。”

  6.尤裏卡礦工報告編輯Richard Baker是下周認為黃金將會上漲更高的兩位受訪者之一。他表示?“今天強勁的就業數據意味著經濟可能不僅走上正軌,而且正在升溫。這可能會刺激美聯儲利率上調更加強硬。利率和通脹預期之間的差異推動黃金價格上漲;如果前者領先後者,那麽有光澤的金屬可能會遭遇強阻力。導致經濟增長放緩和通貨膨脹率上升的貿易戰可能對黃金非常有利。現在判斷新聞頭條會流向哪一方還為時過早。下周,紐約Comex黃金很可能挑戰其3月高點(1342.0美元)或測試2月低點(1303.6美元)。我相信從今天早上的交易中得到的答案略微有點向上。”

  周二重點關註

  20:30 美國2月季調後CPI月率

  22:30 加拿大央行行長波洛茲在安大略省金斯敦的皇後大學發表講話

  04:30 次日 美國至3月9日當周API原油庫存

  校對:浚濱

(責任編輯:劉小滿 HF108)
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