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黃金縮減跌幅 多頭收復部分失地

2018-01-04 07:56:57 黃金頭條 
  現貨黃金周三(1月3日)在美聯儲紀要發布後加大跌幅,美市盤中最低下探至1307.09美元/盎司,金價短線跳水,瞬間跌去逾10美元。但金價在觸底後反彈,收復部分失地。美聯儲會議紀要稱,認為通脹沒有達到2%是放緩加息的原因,稅改將刺激通脹快速提升可以支持快速加息,委員們對2018年加息次數有一定的分歧,部分認為12月發布的聯儲決策者預期中暗示的2018年加息次數過多;而部分委員認為2018年需要加息的次數可能多於預期中暗示的次數。有70%FOMC委員有信心認為,2018年聯邦基金利率在0.7%-3.5%區間內,2019年0.8%-4.6%,2020年0.7%-5.5%。與會者中多數人認為PCE預期、失業率及GDP增速預期的不確定性和風險均大致相似。

  紀要發布後,美聯儲3月加息概率上升,6月加息概率下降。華爾街日報(博客,微博)評會議紀要稱,委員們希望個人稅減免可以刺激消費者支出。盡管具體效果有多大還不能確定,多名委員也認為企業稅改革可以為資本支出帶來溫和提升。委員們認為經濟活動和勞動力市場仍保持強勁,但是在低通脹的環境下,稅改以及其對經濟的影響仍是貨幣政策的一大不確定性。

  周三黃金在美聯儲發布紀要之前已經開始回調了。日內公布的12月美國ISM制造業指數為59.7,連續16個月處於榮枯線上方,代表美國整體經濟連續103個月擴張;11月營建支出環比上漲0.8%,總額1.257億美元,創歷史新高,私人建築項目成為提振動因;上述數據對黃金形成一定的壓力。空方趁勢上位,連續的上漲已經累計了相當的獲利盤,金價也面臨獲利回吐的壓力。從基本面來看,黃金的支撐沒有改變。目前伊朗的緊張局勢仍在持續之中,反對派認為國家需要推翻現任政府。據報道,有數名反對者被槍殺,局勢沒有得到改善,伊朗局勢的動亂對黃金和原油都是支撐。朝鮮方面也不安寧。盡管朝鮮向韓國示好,想進行談判,但表示仍不會放棄核武。有報道稱,朝鮮在準備另一次彈道導彈的發射。周三最為關註的是美聯儲將公布12月12-13日的FOMC的會議紀要的發布,大約在北京時間周四淩晨三點。交易員們將從紀要中尋找美國2018貨幣政策的線索。從技術面看,黃金盡管觸及了1320的關口,但攻而不破,此關口及在1325/26美元/盎司附近仍是阻力帶,若此區域上破,黃金還會面臨1331/33,1348/50的後續阻力位。下行方面看,若金價低於1312/11美元/盎司的可能會促使一些獲利盤回吐,金價有可能會回落至1303沒有/盎司,接下來將考驗1297美元/盎司的支撐位。

  周三走勢表述

  國際現貨黃金亞市早盤開於1317.22美元/盎司後,金價小幅上漲,錄得日內稿點1321.33美元/盎司後轉跌,金價大幅下挫。歐市金價反彈,小幅震蕩走高後轉跌,陷入盤整。美市金價出現跳水行情,金價急挫,錄得日內低點1307.09美元/盎司後反彈,收復部分失地後再度轉跌,終收於1312.82美元/盎司。

  國際現貨黃金周三(1月3日)亞市早盤開於1317.22美元/盎司,最低下探1307.09美元/盎司,最高上漲至1321.33美元/盎司,收於1312.82美元/盎司,下跌4.4美元,跌幅0.33%。

  基本面利好因素:

  1.周四(12月28日)公布的美國當周初請失業金人數為24.5萬,比預期的24萬略高,但仍連續147周低於30萬關口,連續時間創1970年以來最長。

  2.美國商務部周三(12月27日)公布的12月美國消費者信心指數低於預期,為122.1,經濟學家預計為128,11月份的數據也遭到下修至128.6。

  3.周二(12月26日)公布的美國12月裏奇蒙德聯儲制造業指數為20,不及前值和預期。

  4.周五(12月22日)公布的12月美國密歇根大學消費者信心指數意外創三個月新低為95.9;由於家庭收入下滑,消費者信心在12月繼續緩慢下行。

  基本面利空因素:

  1.周三(1月3日)公布的12月美國ISM制造業指數為59.7,連續16個月處於榮枯線上方,代表美國整體經濟連續103個月擴張;11月營建支出環比上漲0.8%,總額1.257億美元,創歷史新高,私人建築項目成為提振動因。

  2.周二(1月2日)公布的美國12月Markit制造業PMI終值為55.1,高於前值和預期,對黃金有所不利。Markit首席經濟學家威廉姆森表示,不斷提振的經濟增速、堅挺的勞工市場及上升的物價強化了美聯儲在近期加息的預期,加息時間或在3月。

  3.周四(12月28日)公布美國12月芝加哥PMI為67.6,高於前值和預期;錄得2011年3月以來最高水平。

  4.周三(12月27日)公布的美國11月成屋簽約銷售指數月率為0.2%,低於前值但高於預期。

  後市展望

  1.Kitco 上周五(12月29日)發布的每周黃金調查顯示,多數受訪者都認為2018年將是黃金的另一個好年景,黃金將繼續金光閃閃,繼續上漲。在接受調查的受訪者中,65%的專業人士及64%的普通投資者均看好黃金。上周周的調查是以一年為跨度,預測明年年末黃金的價格。在接受網上調查的1527名普通投資者中,有975人,或64%認為黃金到2018年上漲將超過1300美元/盎司;來自華爾街的23名受訪者中中的15人(占65%)認為黃金在2018年再次走高。

  2.加拿大豐業銀行(ScotiaMocatta)分析師在研究報告中稱,相對強弱指標顯示黃金處於超買,因此可能導致短期拋售。

  3.永豐金融研究主管Mark To稱,目前預期會出現一些通脹預期,人們對股市樂觀的同時對商品一樣充滿信心。他補充道,黃金衝破1300後,應該抓住短期機遇做多,1340可能是個阻力位置。

  4.全球最大黃金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD黃金去年有大約15噸的流入。道明證券(TD)Ryan McKay商品策略官Ryan McKay稱,由於整體持倉較低,數據其實沒有看上去那麽好。不過他表示今年估計會有更多的流入。道明證券今年看多黃金,原因是美聯儲(FED)在低通脹環境下不會像預期中鷹派。McKay補充道,考慮到地緣政治和股市風險,股票基金可能會更多持有SPDR Gold Trust GLD。

  5.資訊網站Economies.com在周三(1月3日)發布的報告中稱,黃金早盤小幅上漲,暗示將恢復上漲趨勢,等待擺脫負動能的影響,金價試圖上破1321.49美元/盎司,期望在未來獲得更多的漲幅。保持金價短期上漲的觀點,只要金價持穩在1299.20美元/盎司上方。

  6.德國商業銀行稱,自12月中旬以來,黃金價格大幅上漲,並且從上半月奪會損失。該行表示:“黃金得到了美元疲軟的支持,而美元則貶值明顯。美元指數已經跌至去年年底的三個月低點。當黃金超過了技術上重要的200日移動平均線以及短時間後的100日均線時,黃金獲得了進一步的提振。這使得它重新高於1300美元/盎司的重要心理價位。新年開始時,交易價格達到三個月高點。”

  7.Incrementum AG的基金經理Ronald-Peter Stoeferle和《我們信仰黃金》(In Gold We Trust)年度報告的作者認為,黃金價格上漲至1500美元。“我們的預計也是由於基數效應,通貨膨脹率上升和實際利率下降。此外,地緣政治風險目前被低估,黃金創下2015年底的低點,從此形成了一個堅實的底部......根據陶氏理論,第二階段是公眾參與階段,目前我們正處於這個階段的開始階段。盡管面臨巨大逆風(股票和房地產飆升,聯邦基金利率上漲,通貨膨脹相對較低,對央行和政界人士的信心),但黃金表現非常出色。一旦這些逆風成為順風(下跌利率預期,股票下跌),黃金將會上漲!”

  8.高盛是看跌黃金的機構之一。在該行的前景展望中,分析師列出了12個月後的黃金預測價為每盎司1225美元。高盛預計黃金到2020年底將上漲到1375美元/盎司,並列舉了近期看跌背後的三個主要因素:發達市場國家經濟持續強勁增長,“在我們看來,市場接近位2018年和2019年美聯儲累計四次加息定價,2018年至2019年地緣政治風險惡化和經濟衰退不大會發生。”

  周四重點關註

  20:30 美國12月挑戰者企業裁員人數

  21:15 美國12月ADP就業人數

  21:30 美國至12月30日當周初請失業金人數

  22:45 美國12月Markit服務業PMI終值

  23:30 美國至12月29日當周EIA天然氣庫存
(責任編輯:劉小滿 HF108)
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