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雪上加霜!美數據強勁黃金跌勢加劇多頭夢碎

2016-12-16 06:56:52 FX168 
  國際現貨黃金周四(12月15日)在美聯儲加息之後繼續大幅下挫,美市盤中最低下探至1125.53美元/盎司,觸及2月以來的低點,周三美聯儲實施了鷹派加息,美債收益率和美元均創出14年高位。周三美聯儲宣布將美國聯邦基金利率上調至0.5-0.75區間,美聯儲並表示明年將會以較快的步伐升息,以應對特朗普政府的減稅和增加開支的新政。日內公布的美國初請失業金人數,美國Markit制造業,美國CPI等數據都較為強勁,佐證了美聯儲加息決策的正確性,對黃金形成進一步打壓。

  周四美元繼續大漲,美元指數上漲1.25%,報103.33點。美股周四上漲,道指上漲0.78%,報19946.91點;標普500上漲0.59%,報2266.56點;納指上漲0.5%,報5463.78點。周四原油下跌,美油指數下跌0.84%,報50.60美元/桶;布油指數下跌0.19%,報53.80美元/桶。

  黃金周四的繼續下挫即延續了美聯儲鷹派加息的影響,也受日內公布的強勁數據的衝擊。分析師稱,美聯儲的鷹派遠超預期,激發了美元的再次上漲。美國收益率的上漲和美元的飆升對黃金來說是最壞的組合。在美聯儲加息之前,自特朗普當選美國總統之後,黃金就已經開始回調了;11月黃金錄得自2013年中期以來的最大月度跌幅,自美國大選之後跌幅已達10%。從技術面看,目前黃金已跌破1124.88美元/盎司的支撐位,未來有可能會跌至1047.61美元/盎司的區域。投資者目前對黃金的興趣已經大減,世界最大的黃金ETF,SPDR持倉自11月中旬以來已減少了10%,周三繼續減倉6.8噸。來自中國和印度的黃金需求也還不能足以對黃金形成支撐。在沒有重大利好事件出現之前,黃金的跌勢料很難終止。

  美國初請失業金人數降至25.4萬人 表明正處於或接近充分就業

  據周四(12月15日)的一份政府報告稱,美國上周初請人數好於預期,表明美國就業市場繼續收緊。

  美國勞工部(DOL)公布的數據顯示,美國12月10日當周季調後初請失業金人數為25.4萬人,為連續93周處於30萬人門檻以下,預估為25.5萬人,前值為25.8萬人。

  

(美國初請失業金人數,來源:FX168財經網)

(美國初請失業金人數,來源:FX168財經網)

  更多數據顯示,上周初請失業金人數四周均值增加5250人,至25.775萬人,前值為25.25萬人。市場認為,該數據可以更好地反應就業市場狀況,因去除了周與周之間的波動。

  此外,12月3日當周的續領失業金人數為201.8萬人,之前一周修正為200.7萬人。

  初請失業金人數是追蹤上周首次申請失業救濟金的人數情況。該數據是對每月一次的就業報告的良好補充,當有更多的人申請失業救濟金,則表明就業減少,反之亦然。投資者可以利用該報告尋求經濟增長相關線索,但該數據波動較大。

  路透點評美國當周初請數據稱,隨著就業市場繼續收緊,美國當周初請人數有所減少,為連續93周處於30萬人門檻以下,為1970年以來最長連續周期,表明勞動力市場正處於或接近充分就業;美聯儲12月FOMC會議預計2017年將有3次加息,也彰顯其對就業市場將繼續收緊的信心。

  美國11月CPI較前月上漲0.2% 表現溫和但應可支持明年多次加息

  據周四(12月15日)公布的一份政府報告稱,美國11月季調後消費者物價指數(CPI)月率符合預期,在美聯儲隔夜加息25個基點後,當前通脹表現或將支持美聯儲在明年能夠實現多次加息。

  美國勞工部(DOL)公布的數據顯示,不計波動性較大的食品和燃料的核心CPI月率上升0.2%,預估為上升0.2%。

  數據還顯示,美國11月總體消費者物價指數月率上升0.2%,預付為上升0.2%,11月CPI年率上升1.7%。

  美國勞工部還在今天的報告中稱,11月份核心CPI同比上升2.1%,預估為上升2.2%,10月也為上升2.1%。

  

雪上加霜!美數據強勁黃金跌勢加劇多頭夢碎

  路透點評美國11月CPI數據稱,此次數據整體表現較為溫和,其中汽油價格環比上升2.7%,房產價格繼續維持上行趨勢,而食品價格則是連續五個月企穩,潛在通脹趨勢暗示美國通脹正在企穩,在美聯儲隔夜加息25個基點後,當前通脹表現或將支持美聯儲在明年能夠實現多次加息。

  美國12月Markit制造業PMI初值為54.2 創2015年3月以來最高

  周四(12月15日)金融數據公司Markit公布的一份行業報告顯示,美國12月制造業采購經理人指數(PMI)初值高於上月終值,創2015年3月以來最高。

  數據顯示,美國12月制造業采購經理人指數(PMI)初值為54.2,創2015年3月以來最高,11月終值為54.1。

  

(美國Markit制造業采購經理人指數,來源:FX168財經網)

(美國Markit制造業采購經理人指數,來源:FX168財經網)

  制造業采購經理人指數反映了美國制造業的綜合發展狀況。因制造業在美國的GDP中占有較大比重,所以制造業采購經理人指數也是評估美國商業環境和整體經濟狀況的重要指標。50是標誌該行業萎縮或增長的分水嶺。

  美國12月MARKIT制造業產出分項指數初值為55.1,11月終值為56.3。

  美國12月MARKIT制造業新訂單分項指數初值為54.1,為2015年6月以來最高,11月終值為52.4。

  Markit首席經濟學家威廉姆森表示,2016年底美國制造業表現強勁,國內市場欣欣向榮,表明消費者需求上揚和庫存增加,這正抵消強勢美元帶來的出口下降的影響;企業雇傭人員正以18個月以來最快的速度增長,采購活動也有所提振,這說明生產者的信心得以改善,2017年料有一個好開頭;經濟穩固的增長和物價上揚都增大了2017年美聯儲將進一步加息的概率。

  美國12月NAHB房屋市場指數高於預期 為2005年7月以來最高

  美國全國住房營建商協會(National Association of Home Builders)周四(12月15日)公布數據顯示,美國12月NAHB房屋市場指數為2005年7月以來最高,當時亦為70。

  數據顯示,美國12月NAHB/富國房屋市場指數為70,分析師的預估值為63,11月為63。

  

(美國NAHB房價指數,來源:FX168財經網)

(美國NAHB房價指數,來源:FX168財經網)

  指數高於50表明看好住宅銷售前景的營建商數量多於持悲觀態度的營建商。該指數自2014年6月來一直在50以上。

  12月獨棟房屋銷售分項指標為76,11月為69。12月潛在買家流量指數升至53,11月為47。衡量未來六個月獨棟房屋銷售預期的指標為78,11月為69。

  後市展望

  ABN Amro分析師Georgette Boele表示“美聯儲的鷹派遠超預期,激發了美元的再次上漲。美國收益率的上漲和美元的飆升對黃金來說是最壞的組合。”

  ANZ分析師Daniel Hynes表示“ETF的減倉和拋售是投資者對黃金市場興趣消失的結果。中國和印度的實物黃金需求較弱,無助於黃金。”

  評級機構穆迪(Moody's)周三表示,美聯儲加息對美國經濟的影響可忽略不計,加息反映出美國經濟直至2018年結束都會維持擴張的強勁勢頭。

  另一家評級機構惠譽(Fitch)也認為,美聯儲加息預示著向政策正常化邁出一步,美國經濟增速不太可能跟2016年上半年那樣令人失望。該機構預計2017年全球經濟增速將從今年的2.5%升至2.9%。

  穆迪指出,美聯儲將以非常漸進的步伐收緊政策,預計2017年底前再加息兩到三次,將聯邦基金利率推高至1.25%至1.5%左右。2025財年凈利息支出在總支出中的占比將升至12.7%。

  惠譽則認為,宏觀經濟與政策背景的變化意味著美聯儲推遲進一步加息的可能性下降,雖然按歷史標準衡量美聯儲仍會循序漸進、其政策姿態依然寬松。

  北京時間00:35,現貨黃金報1125.81美元/盎司,下跌17.49美元,跌幅1.53%。

  

校對:夏洛特

(責任編輯:李興旺 HF015)
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